富国沪深300ETF发起式联接A (021832.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2727 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接A(021832) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.96万 | 0.04% |
| (其中) 股票 | 3.96万 | 0.04% | |
| 2 | 基金投资 | 9,667.73万 | 92.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 675.15万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 118.27万 | 1.13% |
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| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.96万 | 0.04% |
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