富国沪深300ETF发起式联接A (021832.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1498元 (2026-02-13) 基金经理金泽宇管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 持仓换手率92.26% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.65% (2475 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国沪深300ETF发起式联接A(021832) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.61万 | 0.05% |
| (其中) 股票 | 2.61万 | 0.05% | |
| 2 | 基金投资 | 5,241.13万 | 93.16% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 359.45万 | 6.39% |
| 4 | 其他资产 | 22.63万 | 0.40% |
加载中......