富国沪深300ETF发起式联接A (021832.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0629元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3262 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接A(021832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 2,974.00元 | 0.15% | 991.00元 | 0.05% |
| 2025-11-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 6,644.00元 | 0.15% | 2,215.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.39万元 | 0.15% | 4,647.00元 | 0.05% |