富国沪深300ETF发起式联接A (021832.jj ) 沪深300 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理金泽宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1490元 (2026-08-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-13) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (2727 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国沪深300ETF发起式联接C目标基金: 富国沪深300ETF |
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富国沪深300ETF发起式联接A(021832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-08-24 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-08-21 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-08-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-19 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-08-18 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-08-17 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-08-14 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-08-13 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-08-12 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-08-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-08-10 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-07 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-06 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-08-05 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-08-04 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-31 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-30 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-28 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-27 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-07-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-07-23 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-07-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-21 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-07-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-07-17 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-07-16 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-07-15 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-14 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-13 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-10 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-07-09 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-07-08 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-07 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-07-06 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-07-03 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-02 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-07-01 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-06-30 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-29 | 1.2264元 | 1.2264元 |
| 2026-06-26 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-06-25 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-06-24 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-06-23 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-06-22 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-06-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-06-17 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-06-16 | 1.2105元 | 1.2105元 |