嘉实新思路混合C(021820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-08-27 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-08-26 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-08-25 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-08-24 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-08-21 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-20 | 1.1825元 | 1.1825元 |
| 2026-08-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-18 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-08-17 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-08-14 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2026-08-13 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2026-08-12 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-08-11 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-10 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-08-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-08-06 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-08-05 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-08-04 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-03 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-07-31 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-07-30 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-29 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-28 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-27 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-24 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-07-23 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-07-22 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-07-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-07-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-07-17 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-07-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-15 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-14 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-13 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-07-10 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-09 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-08 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-07 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-06 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-03 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-02 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-01 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |