嘉实新思路混合C(021820) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.15元 | 1.17亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.46亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2.13亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 3.23亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5.19亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 7.86亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 15.51亿 | 13.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 10.34亿 | 9.27亿元 | -- |