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公告
嘉实新思路混合C
(021820.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2024-07-05
总资产规模
3.23亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1646
元
(
2026-01-16
)
基金经理
李宇昂
李卓锴
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.72%
(4467 / 8980)
相关基金:
主从基金:
嘉实新思路混合A
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嘉实新思路混合C(021820) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.15
元
3.23亿
2.82亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
5.19亿
4.49亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
7.86亿
6.89亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
15.51亿
13.59亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
10.34亿
9.27亿
元
--