嘉实新思路混合C (021820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1617元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5286 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新思路混合(001755) |
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嘉实新思路混合C(021820) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |