嘉实新思路混合C (021820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1525元 (2026-06-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5604 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新思路混合(001755) |
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嘉实新思路混合C(021820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-29 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-26 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-06-25 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-24 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-06-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-06-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-18 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-06-17 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-15 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-12 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-06-11 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-06-10 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-06-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-08 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-05 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-04 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-03 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-06-02 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-06-01 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-05-29 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-05-28 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-25 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-05-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-21 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-19 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-05-18 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |