嘉实新思路混合C (021820.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理李宇昂李卓锴基金类型混合型成立日期2024-07-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1617元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (5302 / 9147) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新思路混合(001755) |
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嘉实新思路混合C(021820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2026-05-14 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-05-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-05-11 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2026-05-08 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-07 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-06 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-04-30 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-04-29 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-04-28 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-27 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-24 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-04-23 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-04-22 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-04-21 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-04-20 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-04-17 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-04-16 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-14 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-13 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-04-10 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-04-09 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-08 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-04-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-04-03 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-02 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-01 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-30 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-03-27 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-03-26 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-03-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-23 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-03-20 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-03-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-03-17 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-03-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-13 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-03-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-11 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-03-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-09 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-03-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |