嘉实新思路混合C(021820) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-03-04 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-03-03 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-03-02 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-27 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-02-26 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-02-25 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-24 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-13 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-02-12 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-11 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-02-10 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-06 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-05 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-02-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-03 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-02-02 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-01-30 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-29 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-28 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-27 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-26 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-01-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-01-22 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-21 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-01-20 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-01-16 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-01-15 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-01-14 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2026-01-13 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-01-12 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-01-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-08 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-01-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-01-06 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-01-05 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2025-12-31 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2025-12-30 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-29 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-26 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-24 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2025-12-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-22 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-19 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2025-12-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2025-12-17 | 1.1501元 | 1.1501元 |