嘉实新思路混合C(021820) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,146.58万 | 9.57% |
| (其中) 股票 | 5,146.58万 | 9.57% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.70亿 | 87.44% |
| (其中) 债券 | 4.70亿 | 87.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 810.50万 | 1.51% |
| 4 | 其他资产 | 795.88万 | 1.48% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,053.95万 | 3.82% |
| 金融业 | 884.22万 | 1.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 752.94万 | 1.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 631.06万 | 1.17% |
| 采矿业 | 404.38万 | 0.75% |
| 文化、体育和娱乐业 | 175.79万 | 0.33% |
| 批发和零售业 | 100.85万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.66万 | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45.36万 | 0.08% |
| 房地产业 | 17.36万 | 0.03% |
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