华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A(021818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-24 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-21 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-20 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-19 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-18 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-17 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-13 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-12 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-10 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-04 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-08-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-28 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-27 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-23 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-22 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-07-21 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-20 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-07-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-13 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-10 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-09 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-07-08 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-03 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-02 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-06-30 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-06-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-25 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-06-24 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-06-23 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-22 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-06-16 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-15 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-06-12 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-06-11 | 1.0661元 | 1.0661元 |