华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A(021818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-06-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-06-01 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-05-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-05-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-05-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-20 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-19 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-05-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-15 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-05-13 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-05-12 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-11 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-07 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-05-06 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-04-27 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-04-21 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-04-20 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-15 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-13 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-10 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-08 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-07 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-04-01 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-03-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-03-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-24 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-23 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-19 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-18 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-16 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-13 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-12 | 1.0575元 | 1.0575元 |