华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A(021818) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-01-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-26 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-01-23 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-01-22 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-01-21 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-01-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-19 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-01-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-15 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-01-14 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-01-13 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-12 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-09 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-08 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-06 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-29 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-12-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2025-12-24 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2025-12-23 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2025-12-19 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2025-12-18 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-12-17 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-16 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-12-11 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-10 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-09 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-12-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-05 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2025-12-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2025-12-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-12-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-12-01 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2025-11-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2025-11-27 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-11-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2025-11-21 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-11-20 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2025-11-18 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2025-11-14 | 1.0476元 | 1.0476元 |