华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A(021818) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 679.17万 | 2.19% |
| (其中) 股票 | 679.17万 | 2.19% | |
| 2 | 基金投资 | 2.81亿 | 90.40% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,616.79万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 1,616.79万 | 5.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 648.17万 | 2.09% |
| 5 | 其他资产 | 37.73万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 454.77万 | 1.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56.40万 | 0.18% |
| 采矿业 | 50.28万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.38%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 74.66万 | 0.24% |
| 信息技术 | 43.06万 | 0.14% |
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