华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）A(021818) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3,596.43万 | 3,408.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,162.15万 | 2,063.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,257.57万 | 2,171.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 2,342.56万 | 2,276.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 5,494.79万 | 5,399.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.33亿 | 3.28亿元 | -- |
| 2024-08-23 | 1.00元 | 3.28亿 | 3.28亿元 | -- |