富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2965元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率55.58% (31 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF(159676) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2965元 | 2.2965元 |
| 2026-06-04 | 2.3570元 | 2.3570元 |
| 2026-06-03 | 2.3718元 | 2.3718元 |
| 2026-06-02 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-06-01 | 2.2983元 | 2.2983元 |
| 2026-05-29 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-05-28 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2026-05-27 | 2.3597元 | 2.3597元 |
| 2026-05-26 | 2.3667元 | 2.3667元 |
| 2026-05-25 | 2.3519元 | 2.3519元 |
| 2026-05-22 | 2.3128元 | 2.3128元 |
| 2026-05-21 | 2.2505元 | 2.2505元 |
| 2026-05-20 | 2.2938元 | 2.2938元 |
| 2026-05-19 | 2.2806元 | 2.2806元 |
| 2026-05-18 | 2.2793元 | 2.2793元 |
| 2026-05-15 | 2.2768元 | 2.2768元 |
| 2026-05-14 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-05-13 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-05-12 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-05-11 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-08 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-07 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-05-06 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-04-30 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-04-29 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-04-28 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-04-27 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-04-24 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-04-23 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-04-22 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-04-21 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-04-20 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-17 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-04-16 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-04-15 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-04-14 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-04-13 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-10 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-04-09 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-08 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-07 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-04-03 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-02 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-04-01 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-03-31 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-30 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-03-27 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-03-26 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-03-25 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-03-24 | 1.9306元 | 1.9306元 |