富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3693元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率57.06% (34 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF(159676) |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,596.47万 | 93.46% |
| 2 | 固定收益投资 | 30.40万 | 0.62% |
| (其中) 债券 | 30.40万 | 0.62% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 273.07万 | 5.55% |
| 4 | 其他资产 | 17.92万 | 0.36% |
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