富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1656元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率44.70% (28 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,233.99万 | 92.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 10.10万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 10.10万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 330.23万 | 5.82% |
| 4 | 其他资产 | 96.19万 | 1.70% |
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