富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1656元 (2026-08-21) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率44.70% (28 / 1611) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-08-20 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-08-19 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-08-18 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-08-17 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-08-14 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-08-13 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-08-12 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-08-11 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-08-10 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-08-07 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-08-06 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-08-05 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-08-04 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-08-03 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-07-31 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-07-30 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-07-29 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-07-28 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-07-27 | 2.1352元 | 2.1352元 |
| 2026-07-24 | 2.0780元 | 2.0780元 |
| 2026-07-23 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-07-22 | 2.1188元 | 2.1188元 |
| 2026-07-21 | 2.1712元 | 2.1712元 |
| 2026-07-20 | 2.0420元 | 2.0420元 |
| 2026-07-17 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-07-16 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-07-15 | 2.2431元 | 2.2431元 |
| 2026-07-14 | 2.2705元 | 2.2705元 |
| 2026-07-13 | 2.2017元 | 2.2017元 |
| 2026-07-10 | 2.2786元 | 2.2786元 |
| 2026-07-09 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-07-08 | 2.2629元 | 2.2629元 |
| 2026-07-07 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-07-06 | 2.3262元 | 2.3262元 |
| 2026-07-03 | 2.3633元 | 2.3633元 |
| 2026-07-02 | 2.3396元 | 2.3396元 |
| 2026-07-01 | 2.4517元 | 2.4517元 |
| 2026-06-30 | 2.4797元 | 2.4797元 |
| 2026-06-29 | 2.4004元 | 2.4004元 |
| 2026-06-26 | 2.3879元 | 2.3879元 |
| 2026-06-25 | 2.4945元 | 2.4945元 |
| 2026-06-24 | 2.4364元 | 2.4364元 |
| 2026-06-23 | 2.4081元 | 2.4081元 |
| 2026-06-22 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2026-06-18 | 2.4331元 | 2.4331元 |
| 2026-06-17 | 2.3930元 | 2.3930元 |
| 2026-06-16 | 2.3693元 | 2.3693元 |
| 2026-06-15 | 2.3348元 | 2.3348元 |
| 2026-06-12 | 2.2310元 | 2.2310元 |