富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1476元 (2026-04-20) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率54.58% (20 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-17 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-04-16 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-04-15 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-04-14 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-04-13 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-10 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-04-09 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-08 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-07 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-04-03 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-02 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-04-01 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-03-31 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-30 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-03-27 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-03-26 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-03-25 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-03-24 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-03-23 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-03-20 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-03-19 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-18 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-17 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-03-16 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-13 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-03-12 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-03-11 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-03-10 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-03-09 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-03-06 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-03-05 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-03-04 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-03-03 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-02 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-02-27 | 1.9797元 | 1.9797元 |
| 2026-02-26 | 2.0003元 | 2.0003元 |
| 2026-02-25 | 2.0031元 | 2.0031元 |
| 2026-02-24 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2026-02-13 | 1.9592元 | 1.9592元 |
| 2026-02-12 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-02-11 | 1.9688元 | 1.9688元 |
| 2026-02-10 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-02-09 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-02-06 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-02-05 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2026-02-04 | 1.9694元 | 1.9694元 |
| 2026-02-03 | 1.9723元 | 1.9723元 |
| 2026-02-02 | 1.9464元 | 1.9464元 |
| 2026-01-30 | 1.9925元 | 1.9925元 |