富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8511元 (2026-10-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率31.70% (22 / 1662) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.8511元 | 1.8511元 |
| 2026-10-12 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-10-09 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-10-08 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-09-30 | 1.9560元 | 1.9560元 |
| 2026-09-29 | 1.9645元 | 1.9645元 |
| 2026-09-28 | 1.9578元 | 1.9578元 |
| 2026-09-24 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-09-23 | 2.0999元 | 2.0999元 |
| 2026-09-22 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-09-21 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-09-18 | 2.0917元 | 2.0917元 |
| 2026-09-17 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-09-16 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-09-15 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-09-14 | 2.0232元 | 2.0232元 |
| 2026-09-11 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2026-09-10 | 2.0568元 | 2.0568元 |
| 2026-09-09 | 2.0679元 | 2.0679元 |
| 2026-09-08 | 2.0677元 | 2.0677元 |
| 2026-09-07 | 2.0846元 | 2.0846元 |
| 2026-09-04 | 2.0244元 | 2.0244元 |
| 2026-09-03 | 2.0456元 | 2.0456元 |
| 2026-09-02 | 2.0428元 | 2.0428元 |
| 2026-09-01 | 2.0866元 | 2.0866元 |
| 2026-08-31 | 2.1150元 | 2.1150元 |
| 2026-08-28 | 2.1090元 | 2.1090元 |
| 2026-08-27 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-08-26 | 2.1014元 | 2.1014元 |
| 2026-08-25 | 2.0910元 | 2.0910元 |
| 2026-08-24 | 2.1052元 | 2.1052元 |
| 2026-08-21 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-08-20 | 2.1356元 | 2.1356元 |
| 2026-08-19 | 2.1305元 | 2.1305元 |
| 2026-08-18 | 2.2647元 | 2.2647元 |
| 2026-08-17 | 2.2772元 | 2.2772元 |
| 2026-08-14 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-08-13 | 2.1836元 | 2.1836元 |
| 2026-08-12 | 2.1942元 | 2.1942元 |
| 2026-08-11 | 2.1601元 | 2.1601元 |
| 2026-08-10 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-08-07 | 2.1636元 | 2.1636元 |
| 2026-08-06 | 2.1243元 | 2.1243元 |
| 2026-08-05 | 2.1262元 | 2.1262元 |
| 2026-08-04 | 2.0907元 | 2.0907元 |
| 2026-08-03 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-07-31 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-07-30 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-07-29 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-07-28 | 1.9919元 | 1.9919元 |