富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9028元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.52% (20 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.48元 | 3,559.24万 | 1,435.35万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.90元 | 2,851.94万 | 1,499.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 2,664.33万 | 1,398.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 2,876.94万 | 1,529.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,611.96万 | 1,228.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,486.33万 | 1,187.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,548.38万 | 1,254.36万元 | -- |