富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9592元 (2026-02-13) 基金经理牛志冬管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率53.50% (24 / 1384) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.91元 | 2,664.33万 | 1,398.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.88元 | 2,876.94万 | 1,529.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1,611.96万 | 1,228.44万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 1,486.33万 | 1,187.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 1,548.38万 | 1,254.36万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 1,341.96万 | 1,070.83万元 | -- |
| 2024-07-16 | -- | -- | 1,002.27万元 | -- |