富国创业板增强策略ETF发起式联接A (021811.jj ) 创业板指 (半年) 申 | 基金经理牛志冬基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3323元 (2026-05-13) 管理费用率0.70%管托费用率0.10% (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率59.31% (34 / 1447) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国创业板增强策略ETF发起式联接C目标基金: 富国创业板增强策略ETF(159676) |
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富国创业板增强策略ETF发起式联接A(021811) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-05-12 | 2.2877元 | 2.2877元 |
| 2026-05-11 | 2.2850元 | 2.2850元 |
| 2026-05-08 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-05-07 | 2.2266元 | 2.2266元 |
| 2026-05-06 | 2.1918元 | 2.1918元 |
| 2026-04-30 | 2.1446元 | 2.1446元 |
| 2026-04-29 | 2.1443元 | 2.1443元 |
| 2026-04-28 | 2.1006元 | 2.1006元 |
| 2026-04-27 | 2.1300元 | 2.1300元 |
| 2026-04-24 | 2.1331元 | 2.1331元 |
| 2026-04-23 | 2.1625元 | 2.1625元 |
| 2026-04-22 | 2.1855元 | 2.1855元 |
| 2026-04-21 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-04-20 | 2.1476元 | 2.1476元 |
| 2026-04-17 | 2.1383元 | 2.1383元 |
| 2026-04-16 | 2.1118元 | 2.1118元 |
| 2026-04-15 | 2.0684元 | 2.0684元 |
| 2026-04-14 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-04-13 | 2.0429元 | 2.0429元 |
| 2026-04-10 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2026-04-09 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-08 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2026-04-07 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-04-03 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-04-02 | 1.8971元 | 1.8971元 |
| 2026-04-01 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-03-31 | 1.9022元 | 1.9022元 |
| 2026-03-30 | 1.9407元 | 1.9407元 |
| 2026-03-27 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-03-26 | 1.9403元 | 1.9403元 |
| 2026-03-25 | 1.9677元 | 1.9677元 |
| 2026-03-24 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-03-23 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-03-20 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2026-03-19 | 1.9687元 | 1.9687元 |
| 2026-03-18 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-03-17 | 1.9597元 | 1.9597元 |
| 2026-03-16 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2026-03-13 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-03-12 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2026-03-11 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-03-10 | 1.9817元 | 1.9817元 |
| 2026-03-09 | 1.9372元 | 1.9372元 |
| 2026-03-06 | 1.9502元 | 1.9502元 |
| 2026-03-05 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2026-03-04 | 1.9062元 | 1.9062元 |
| 2026-03-03 | 1.9319元 | 1.9319元 |
| 2026-03-02 | 1.9765元 | 1.9765元 |
| 2026-02-27 | 1.9797元 | 1.9797元 |