汇安中短债债券F(021806) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 58.17万 | 51.98万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 85.67万 | 76.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 85.20万 | 76.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 87.20万 | 76.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 114.20万 | 100.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 248.89万 | 220.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 1,011.76万 | 896.95万元 | -- |