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公告
汇安中短债债券F
(021806.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-03
总资产规模
85.20万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1117
元
(
2026-02-05
)
基金经理
黄济宽
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.30%
(6381 / 7205)
相关基金:
主从基金:
汇安中短债债券A
、
汇安中短债债券C
、
汇安中短债债券D
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汇安中短债债券F(021806) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
85.20万
76.73万
元
--
2025-09-30
1.14
元
87.20万
76.73万
元
--
2025-06-30
1.13
元
114.20万
100.64万
元
--
2025-03-31
1.13
元
248.89万
220.49万
元
--
2024-12-31
1.13
元
1,011.76万
896.95万
元
--