汇安中短债债券F(021806) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-08-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 339.56万元 | 0.30% | 113.19万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 339.56万元 | 0.30% | 113.19万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 371.64万元 | 0.30% | 123.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 371.64万元 | 0.30% | 123.88万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,070.62万元 | 0.30% | 356.87万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,070.62万元 | 0.30% | 356.87万元 | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |