汇安中短债债券F(021806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-04-23 | 1.1167元 | 1.1567元 |
| 2026-04-22 | 1.1168元 | 1.1568元 |
| 2026-04-21 | 1.1166元 | 1.1566元 |
| 2026-04-20 | 1.1163元 | 1.1563元 |
| 2026-04-17 | 1.1162元 | 1.1562元 |
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.1157元 | 1.1557元 |
| 2026-04-10 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.1552元 |
| 2026-04-03 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2026-04-02 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2026-04-01 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-03-31 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-03-30 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-03-27 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2026-03-26 | 1.1141元 | 1.1541元 |
| 2026-03-25 | 1.1140元 | 1.1540元 |
| 2026-03-24 | 1.1140元 | 1.1540元 |
| 2026-03-23 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2026-03-20 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2026-03-19 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-03-18 | 1.1137元 | 1.1537元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-03-16 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-03-13 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-03-12 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-03-10 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-03-09 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-03-06 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2026-03-05 | 1.1136元 | 1.1536元 |
| 2026-03-04 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-03-03 | 1.1132元 | 1.1532元 |
| 2026-03-02 | 1.1131元 | 1.1531元 |
| 2026-02-27 | 1.1127元 | 1.1527元 |
| 2026-02-26 | 1.1126元 | 1.1526元 |
| 2026-02-25 | 1.1129元 | 1.1529元 |
| 2026-02-24 | 1.1130元 | 1.1530元 |
| 2026-02-13 | 1.1127元 | 1.1527元 |
| 2026-02-12 | 1.1126元 | 1.1526元 |
| 2026-02-11 | 1.1125元 | 1.1525元 |
| 2026-02-10 | 1.1123元 | 1.1523元 |
| 2026-02-09 | 1.1122元 | 1.1522元 |
| 2026-02-06 | 1.1119元 | 1.1519元 |
| 2026-02-05 | 1.1117元 | 1.1517元 |