汇安中短债债券F (021806.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1165元 (2026-05-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6566 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中短债债券(005601) 、汇安中短债债券C 、汇安中短债债券D |
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汇安中短债债券F(021806) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.11% | 0.16% | 0.19% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | -0.03% | -0.08% | 0.18% | 0.19% | 0.19% | 0.14% | 0.09% | 0.05% | 0.009% | 0.24% | 0.04% | 0.08% | 1.11% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.19% | -0.07% | 0.02% | 0.20% | 0.24% | 0.27% | 0.84% |