汇安中短债债券F (021806.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模85.20万元 (2025-12-31) 基金净值1.1115元 (2026-02-04) 基金经理黄济宽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.29% (6388 / 7202)
相关基金:	主从基金: 汇安中短债债券A 、汇安中短债债券C 、汇安中短债债券D
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汇安中短债债券F(021806) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-16	2025-10-16	0.03 元	76.73万	2.30万元	2.64%	2.64%
2024-12-12	2024-12-12	0.01 元	--	--	0.88%	0.88%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。