汇安中短债债券F (021806.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄济宽基金类型债券型成立日期2024-07-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1178元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6594 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安中短债债券(005601) 、汇安中短债债券C 、汇安中短债债券D |
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汇安中短债债券F(021806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1178元 | 1.1578元 |
| 2026-05-21 | 1.1178元 | 1.1578元 |
| 2026-05-20 | 1.1177元 | 1.1577元 |
| 2026-05-19 | 1.1176元 | 1.1576元 |
| 2026-05-18 | 1.1174元 | 1.1574元 |
| 2026-05-15 | 1.1172元 | 1.1572元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1572元 |
| 2026-05-13 | 1.1171元 | 1.1571元 |
| 2026-05-12 | 1.1169元 | 1.1569元 |
| 2026-05-11 | 1.1168元 | 1.1568元 |
| 2026-05-08 | 1.1166元 | 1.1566元 |
| 2026-05-07 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-05-06 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-04-30 | 1.1166元 | 1.1566元 |
| 2026-04-29 | 1.1166元 | 1.1566元 |
| 2026-04-28 | 1.1164元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1163元 | 1.1563元 |
| 2026-04-24 | 1.1165元 | 1.1565元 |
| 2026-04-23 | 1.1167元 | 1.1567元 |
| 2026-04-22 | 1.1168元 | 1.1568元 |
| 2026-04-21 | 1.1166元 | 1.1566元 |
| 2026-04-20 | 1.1163元 | 1.1563元 |
| 2026-04-17 | 1.1162元 | 1.1562元 |
| 2026-04-16 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-04-14 | 1.1159元 | 1.1559元 |
| 2026-04-13 | 1.1157元 | 1.1557元 |
| 2026-04-10 | 1.1155元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2026-04-08 | 1.1154元 | 1.1554元 |
| 2026-04-07 | 1.1152元 | 1.1552元 |
| 2026-04-03 | 1.1149元 | 1.1549元 |
| 2026-04-02 | 1.1146元 | 1.1546元 |
| 2026-04-01 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-03-31 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-03-30 | 1.1145元 | 1.1545元 |
| 2026-03-27 | 1.1142元 | 1.1542元 |
| 2026-03-26 | 1.1141元 | 1.1541元 |
| 2026-03-25 | 1.1140元 | 1.1540元 |
| 2026-03-24 | 1.1140元 | 1.1540元 |
| 2026-03-23 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2026-03-20 | 1.1139元 | 1.1539元 |
| 2026-03-19 | 1.1138元 | 1.1538元 |
| 2026-03-18 | 1.1137元 | 1.1537元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-03-16 | 1.1134元 | 1.1534元 |
| 2026-03-13 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-03-12 | 1.1135元 | 1.1535元 |
| 2026-03-11 | 1.1133元 | 1.1533元 |
| 2026-03-10 | 1.1133元 | 1.1533元 |