汇安中短债债券F(021806) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.1223元 | 1.1623元 |
| 2026-09-14 | 1.1221元 | 1.1621元 |
| 2026-09-11 | 1.1220元 | 1.1620元 |
| 2026-09-10 | 1.1221元 | 1.1621元 |
| 2026-09-09 | 1.1220元 | 1.1620元 |
| 2026-09-08 | 1.1220元 | 1.1620元 |
| 2026-09-07 | 1.1219元 | 1.1619元 |
| 2026-09-04 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-09-03 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-09-02 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2026-09-01 | 1.1214元 | 1.1614元 |
| 2026-08-31 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2026-08-28 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2026-08-27 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2026-08-26 | 1.1215元 | 1.1615元 |
| 2026-08-25 | 1.1215元 | 1.1615元 |
| 2026-08-24 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-08-21 | 1.1212元 | 1.1612元 |
| 2026-08-20 | 1.1216元 | 1.1616元 |
| 2026-08-19 | 1.1217元 | 1.1617元 |
| 2026-08-18 | 1.1218元 | 1.1618元 |
| 2026-08-17 | 1.1215元 | 1.1615元 |
| 2026-08-14 | 1.1213元 | 1.1613元 |
| 2026-08-13 | 1.1213元 | 1.1613元 |
| 2026-08-12 | 1.1210元 | 1.1610元 |
| 2026-08-11 | 1.1210元 | 1.1610元 |
| 2026-08-10 | 1.1211元 | 1.1611元 |
| 2026-08-07 | 1.1206元 | 1.1606元 |
| 2026-08-06 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2026-08-05 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2026-08-04 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2026-08-03 | 1.1203元 | 1.1603元 |
| 2026-07-31 | 1.1200元 | 1.1600元 |
| 2026-07-30 | 1.1199元 | 1.1599元 |
| 2026-07-29 | 1.1196元 | 1.1596元 |
| 2026-07-28 | 1.1197元 | 1.1597元 |
| 2026-07-27 | 1.1197元 | 1.1597元 |
| 2026-07-24 | 1.1197元 | 1.1597元 |
| 2026-07-23 | 1.1194元 | 1.1594元 |
| 2026-07-22 | 1.1193元 | 1.1593元 |
| 2026-07-21 | 1.1192元 | 1.1592元 |
| 2026-07-20 | 1.1192元 | 1.1592元 |
| 2026-07-17 | 1.1192元 | 1.1592元 |
| 2026-07-16 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2026-07-15 | 1.1192元 | 1.1592元 |
| 2026-07-14 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2026-07-13 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2026-07-10 | 1.1191元 | 1.1591元 |
| 2026-07-09 | 1.1190元 | 1.1590元 |
| 2026-07-08 | 1.1190元 | 1.1590元 |