嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2758元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (1432 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-04 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-06-03 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-06-02 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-06-01 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-05-29 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-05-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-05-27 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-05-26 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-05-25 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-05-22 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2026-05-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-05-20 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-05-19 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-05-18 | 1.2809元 | 1.2809元 |
| 2026-05-15 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-05-14 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-05-13 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-05-12 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2026-05-11 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-05-08 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-07 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-05-06 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2026-04-30 | 1.2727元 | 1.2727元 |
| 2026-04-29 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-28 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-27 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-04-24 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-04-23 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-04-22 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-21 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2026-04-20 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-17 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-04-16 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-04-15 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-13 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-04-10 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-04-09 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-04-08 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-07 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-04-03 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-04-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-01 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-03-31 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-03-30 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-03-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-25 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-03-24 | 1.1685元 | 1.1685元 |