嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2190元 (2026-01-23) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.43% (1493 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-01-22 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-21 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-01-20 | 1.2234元 | 1.2234元 |
| 2026-01-19 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-01-16 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-01-15 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-01-13 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-01-12 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-09 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-08 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-01-07 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-01-05 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2025-12-31 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-10 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-01 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-13 | 1.2081元 | 1.2081元 |