嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2025-12-31) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (1245 / 5484) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实中证A100指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 021799 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-24 | |
| 总份额 | 1,068.40万 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金为增强型指数基金，力求对标的指数（中证A100指数）进行有效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 | |
| 投资策略 | 本基金采用指数增强型投资策略，以中证A100指数作为基金投资组合的标的指数。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。具体投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、融资及转融通证券出借业务策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证A100指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为股票指数增强型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 嘉实中证A100指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021799 | 021800 |
| 子基金份额 | 1,027.09万 份 (2025-09-30) | 41.30万 份 (2025-09-30) |