嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率201.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (1736 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实中证A100指数增强型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 嘉实中证A100指数增强发起式 | |
| 基金主代码 | 021799 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-24 | |
| 总份额 | 1,110.23万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 嘉实中证A100指数增强发起式A | 嘉实中证A100指数增强发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021799 | 021800 |
| 子基金份额 | 1,072.84万 份 (2026-06-30) | 37.40万 份 (2026-06-30) |