嘉实中证A100指数增强发起式A
(021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模1,230.05万元 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2025-12-31) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (1245 / 5484)
相关基金: 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实中证A100指数增强发起式A.(021799) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实中证A100指数增强发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.20元1,230.05万1,027.09万元--
2025-06-301.00元999.37万1,000.47万元--
2025-03-310.98元985.86万1,002.50万元--
2024-12-24----1,000.50万元--

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