嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率201.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (1736 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.34元 | 1,442.64万 | 1,072.84万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 1,223.45万 | 1,048.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 1,233.36万 | 1,034.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 1,230.05万 | 1,027.09万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 999.37万 | 1,000.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 985.86万 | 1,002.50万元 | -- |
| 2024-12-24 | -- | -- | 1,000.50万元 | -- |