嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率201.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (1736 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,395.17万 | 88.97% |
| (其中) 股票 | 1,395.17万 | 88.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.18万 | 6.32% |
| 3 | 其他资产 | 73.85万 | 4.71% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 862.40万 | 54.99% |
| 采矿业 | 85.20万 | 5.43% |
| 金融业 | 73.90万 | 4.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68.55万 | 4.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38.17万 | 2.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 34.86万 | 2.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.52万 | 1.69% |
| 建筑业 | 3.04万 | 0.19% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 117.20万 | 7.47% |
| 金融业 | 28.92万 | 1.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.18万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.80万 | 0.75% |
| 批发和零售业 | 11.29万 | 0.72% |
| 建筑业 | 8.23万 | 0.53% |
| 采矿业 | 7.85万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.93万 | 0.19% |
| 房地产业 | 1,056.00 | 0.007% |
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