嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1996元 (2025-12-30) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.95% (1177 / 5479) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,195.91万 | 92.71% |
| (其中) 股票 | 1,195.91万 | 92.71% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 93.96万 | 7.28% |
| 3 | 其他资产 | 1,225.00 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 740.94万 | 57.44% |
| 金融业 | 126.11万 | 9.78% |
| 采矿业 | 96.08万 | 7.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62.45万 | 4.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 31.37万 | 2.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20.08万 | 1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.35万 | 1.27% |
| 建筑业 | 12.04万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 8.16万 | 0.63% |
| 卫生和社会工作 | 4.07万 | 0.32% |
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