嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理龙昌伦基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2869元 (2026-05-08) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率143.48% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.44% (1488 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,160.02万 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 1,160.02万 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 81.97万 | 6.50% |
| 3 | 其他资产 | 19.81万 | 1.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.95%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 654.91万 | 51.90% |
| 采矿业 | 108.70万 | 8.61% |
| 金融业 | 74.82万 | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43.40万 | 3.44% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36.82万 | 2.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35.42万 | 2.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 29.43万 | 2.33% |
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