嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1920元 (2025-12-31) 基金经理龙昌伦管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率164.39% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.14% (1227 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-30 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-12-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2025-12-26 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2025-12-25 | 1.1974元 | 1.1974元 |
| 2025-12-24 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2025-12-23 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-22 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2025-12-19 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2025-12-18 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-12-16 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-12-15 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-12-12 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2025-12-11 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2025-12-10 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-09 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2025-12-08 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2025-12-05 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2025-12-04 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2025-12-03 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2025-12-02 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-01 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2025-11-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2025-11-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2025-11-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-11-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2025-11-24 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2025-11-21 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-20 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-11-19 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-11-18 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2025-11-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2025-11-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2025-11-13 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2025-11-12 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-11-11 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2025-11-10 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-11-07 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2025-11-06 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2025-11-05 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-11-04 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2025-11-03 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2025-10-31 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-10-30 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2025-10-29 | 1.2185元 | 1.2185元 |
| 2025-10-28 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2025-10-24 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2025-10-23 | 1.1871元 | 1.1871元 |