嘉实中证A100指数增强发起式A (021799.jj ) 中证A100 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理郑金陶基金类型指数型基金成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1749元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-08-06) 持仓换手率201.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (1736 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证A100指数增强发起式C |
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嘉实中证A100指数增强发起式A(021799) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1749元 | 1.1749元 |
| 2026-10-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-30 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-09-29 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-09-28 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-09-24 | 1.2078元 | 1.2078元 |
| 2026-09-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-09-22 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-09-21 | 1.2309元 | 1.2309元 |
| 2026-09-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-09-17 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-09-16 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-09-15 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-09-14 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-09-11 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2026-09-10 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-09-09 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-09-08 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-09-07 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-09-04 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-09-03 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-09-02 | 1.2379元 | 1.2379元 |
| 2026-09-01 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2026-08-31 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-08-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-08-27 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-26 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-08-25 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-08-24 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-21 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-20 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-08-19 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-18 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-17 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-08-14 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-08-13 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-08-12 | 1.2814元 | 1.2814元 |
| 2026-08-11 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-08-10 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-08-07 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-08-06 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-08-05 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-08-04 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-08-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2026-07-31 | 1.2531元 | 1.2531元 |
| 2026-07-30 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-07-29 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-07-28 | 1.2485元 | 1.2485元 |
| 2026-07-27 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-24 | 1.2628元 | 1.2628元 |