广发稳信六个月持有期混合A (021795.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0715元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率113.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4978 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合C |
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广发稳信六个月持有期混合A(021795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-08-24 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2026-08-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-08-20 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-08-19 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-18 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-08-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-11 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-07 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-08-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-05 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-04 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-31 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-30 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-29 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-28 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-27 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-07-24 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-07-22 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-07-20 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-07-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-16 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-15 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2026-07-14 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-07-10 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-07-09 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-08 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-07 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-06 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-07-03 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-02 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-01 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-30 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-06-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |