广发稳信六个月持有期混合A (021795.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0919元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率113.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4584 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发稳信六个月持有期混合A(021795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-04-14 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-04-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-09 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-08 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-04-07 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-04-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-01 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-27 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-03-26 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-25 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |