广发稳信六个月持有期混合A (021795.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1458元 (2026-06-29) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率113.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.67% (3352 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合C |
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广发稳信六个月持有期混合A(021795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-23 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-06-22 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-18 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-06-17 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-16 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-15 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-06-12 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-06-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-10 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-06-09 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-06-08 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-06-05 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-06-04 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-06-03 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-02 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-06-01 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-05-29 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-05-28 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2026-05-27 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-05-26 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-05-25 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-05-22 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-05-21 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-05-20 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-05-19 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-05-18 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-05-15 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-05-14 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-05-12 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-05-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-05-08 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-07 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-04-30 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-04-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-04-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-23 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-04-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-04-21 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-04-20 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-04-15 | 1.0635元 | 1.0635元 |