广发稳信六个月持有期混合A (021795.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0471元 (2026-03-20) 基金经理姚秋吴迪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率24.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5174 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合C |
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广发稳信六个月持有期混合A(021795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-18 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-03-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-16 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-03-12 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-03-11 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-10 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-09 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-03-06 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-03-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-04 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-03-03 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-02 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-02-27 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-26 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-02-25 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-02-24 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-02-13 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-12 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-02-11 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-02-10 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-02-09 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-02-06 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-02-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-02-04 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-02-03 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-02-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-30 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-01-29 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-01-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-26 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-01-23 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-01-22 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-01-21 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-20 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-01-19 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-01-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-01-15 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-01-14 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-01-13 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-01-12 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-01-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-08 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-01-07 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-06 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-01-05 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-31 | 1.0447元 | 1.0447元 |