广发稳信六个月持有期混合A (021795.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0352元 (2025-12-12) 基金经理姚秋吴迪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率24.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.24% (5152 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合C |
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广发稳信六个月持有期混合A(021795) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-11 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-10 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-12-09 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-05 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-03 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-12-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-01 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-11-28 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2025-11-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-26 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-11-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-24 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-21 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-20 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-11-19 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-11-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-11-14 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-13 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-11-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-11 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-11-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2025-11-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-11-06 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-04 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-03 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-10-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-10-30 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-10-29 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-10-28 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-24 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2025-10-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-10-22 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-10-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-10-20 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-10-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-10-16 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2025-10-15 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-10-14 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-10-13 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-10-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-10-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-09-30 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-09-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-09-26 | 1.0342元 | 1.0342元 |