广发稳信六个月持有期混合A (021795.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0919元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率113.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.06% (4584 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合C |
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广发稳信六个月持有期混合A(021795) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,954.07万 | 17.96% |
| (其中) 股票 | 2,954.07万 | 17.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,500.10万 | 57.75% |
| (其中) 债券 | 9,500.10万 | 57.75% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,969.78万 | 18.05% |
| 4 | 其他资产 | 1,026.42万 | 6.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,357.45万 | 8.25% |
| 金融业 | 463.03万 | 2.81% |
| 采矿业 | 342.65万 | 2.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.83万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.47万 | 0.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75.08万 | 0.46% |
| 批发和零售业 | 69.76万 | 0.42% |
| 租赁和商务服务业 | 69.20万 | 0.42% |
| 建筑业 | 65.89万 | 0.40% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.44万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.85万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.98万 | 0.22% |
| 房地产业 | 26.35万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 23.31万 | 0.14% |
| 住宿和餐饮业 | 3.20万 | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 2.22万 | 0.01% |
| 综合 | 1.73万 | 0.01% |
| 教育 | 5,770.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.29%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 48.06万 | 0.29% |
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