广发稳信六个月持有期混合A (021795.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理姚秋吴迪基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0715元 (2026-08-25) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率113.90% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (4978 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合C |
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广发稳信六个月持有期混合A(021795) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,181.07万 | 27.73% |
| (其中) 股票 | 4,181.07万 | 27.73% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 69.36% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 69.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 420.06万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 19.01万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,634.27万 | 24.10% |
| 金融业 | 104.16万 | 0.69% |
| 采矿业 | 42.88万 | 0.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41.83万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 31.80万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31.05万 | 0.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.28万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 11.95万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 10.27万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.66万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.41万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.92万 | 0.04% |
| 建筑业 | 5.74万 | 0.04% |
| 卫生和社会工作 | 4.58万 | 0.03% |
| 房地产业 | 2.98万 | 0.02% |
| 综合 | 6,716.00 | 0.004% |
| 住宿和餐饮业 | 3,598.00 | 0.002% |
| 教育 | 3,435.00 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.46%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 146.99万 | 0.97% |
| 原材料 | 72.92万 | 0.48% |
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