广发稳信六个月持有期混合A (021795.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0471元 (2026-03-20) 基金经理姚秋吴迪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-11-28) 持仓换手率24.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (5174 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发稳信六个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发稳信六个月持有期混合A(021795) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,468.81万 | 19.31% |
| (其中) 股票 | 3,468.81万 | 19.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 7,445.64万 | 41.45% |
| (其中) 债券 | 7,445.64万 | 41.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,010.73万 | 39.03% |
| 4 | 其他资产 | 38.98万 | 0.22% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,154.54万 | 11.99% |
| 金融业 | 407.50万 | 2.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195.23万 | 1.09% |
| 采矿业 | 130.64万 | 0.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118.28万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92.79万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 74.12万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 72.44万 | 0.40% |
| 租赁和商务服务业 | 70.52万 | 0.39% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.02万 | 0.20% |
| 房地产业 | 34.13万 | 0.19% |
| 建筑业 | 27.90万 | 0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25.65万 | 0.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.15万 | 0.12% |
| 住宿和餐饮业 | 3.11万 | 0.02% |
| 综合 | 2.45万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 2.33万 | 0.01% |
加载中......