国泰海通安宜纯债债券(021794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0051元 | 1.0311元 |
| 2026-01-22 | 1.0039元 | 1.0299元 |
| 2026-01-21 | 1.0039元 | 1.0299元 |
| 2026-01-20 | 1.0039元 | 1.0299元 |
| 2026-01-19 | 1.0037元 | 1.0297元 |
| 2026-01-16 | 1.0034元 | 1.0294元 |
| 2026-01-15 | 1.0034元 | 1.0294元 |
| 2026-01-14 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2026-01-13 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2026-01-12 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2026-01-09 | 1.0029元 | 1.0289元 |
| 2026-01-08 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2026-01-07 | 1.0027元 | 1.0287元 |
| 2026-01-06 | 1.0029元 | 1.0289元 |
| 2026-01-05 | 1.0031元 | 1.0291元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.0289元 |
| 2025-12-30 | 1.0027元 | 1.0287元 |
| 2025-12-29 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2025-12-26 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2025-12-25 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2025-12-24 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.0287元 |
| 2025-12-22 | 1.0025元 | 1.0285元 |
| 2025-12-19 | 1.0026元 | 1.0286元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.0281元 |
| 2025-12-17 | 1.0019元 | 1.0279元 |
| 2025-12-16 | 1.0015元 | 1.0275元 |
| 2025-12-15 | 1.0014元 | 1.0274元 |
| 2025-12-12 | 1.0017元 | 1.0277元 |
| 2025-12-11 | 1.0017元 | 1.0277元 |
| 2025-12-10 | 1.0015元 | 1.0275元 |
| 2025-12-09 | 1.0014元 | 1.0274元 |
| 2025-12-08 | 1.0014元 | 1.0274元 |
| 2025-12-05 | 1.0015元 | 1.0275元 |
| 2025-12-04 | 1.0012元 | 1.0272元 |
| 2025-12-03 | 1.0022元 | 1.0282元 |
| 2025-12-02 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2025-12-01 | 1.0031元 | 1.0291元 |
| 2025-11-28 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2025-11-27 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2025-11-26 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2025-11-25 | 1.0036元 | 1.0296元 |
| 2025-11-24 | 1.0041元 | 1.0301元 |
| 2025-11-21 | 1.0040元 | 1.0300元 |
| 2025-11-20 | 1.0042元 | 1.0302元 |
| 2025-11-19 | 1.0042元 | 1.0302元 |
| 2025-11-18 | 1.0044元 | 1.0304元 |
| 2025-11-17 | 1.0044元 | 1.0304元 |
| 2025-11-14 | 1.0041元 | 1.0301元 |
| 2025-11-13 | 1.0038元 | 1.0298元 |