国泰海通安宜纯债债券 (021794.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模8.01亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0094元 (2026-03-20) 基金经理杨勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5346 / 7195)
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国泰海通安宜纯债债券(021794) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-23

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-23	2025-06-23	0.026 元	19.99亿	5,197.02万元	2.53%	2.53%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。