国泰海通安宜纯债债券(021794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0094元 | 1.0354元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.0354元 |
| 2026-03-18 | 1.0094元 | 1.0354元 |
| 2026-03-17 | 1.0094元 | 1.0354元 |
| 2026-03-16 | 1.0093元 | 1.0353元 |
| 2026-03-13 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2026-03-12 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2026-03-11 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2026-03-10 | 1.0091元 | 1.0351元 |
| 2026-03-09 | 1.0091元 | 1.0351元 |
| 2026-03-06 | 1.0090元 | 1.0350元 |
| 2026-03-05 | 1.0090元 | 1.0350元 |
| 2026-03-04 | 1.0092元 | 1.0352元 |
| 2026-03-03 | 1.0088元 | 1.0348元 |
| 2026-03-02 | 1.0087元 | 1.0347元 |
| 2026-02-27 | 1.0085元 | 1.0345元 |
| 2026-02-26 | 1.0085元 | 1.0345元 |
| 2026-02-25 | 1.0079元 | 1.0339元 |
| 2026-02-24 | 1.0082元 | 1.0342元 |
| 2026-02-13 | 1.0080元 | 1.0340元 |
| 2026-02-12 | 1.0079元 | 1.0339元 |
| 2026-02-11 | 1.0077元 | 1.0337元 |
| 2026-02-10 | 1.0056元 | 1.0316元 |
| 2026-02-09 | 1.0057元 | 1.0317元 |
| 2026-02-06 | 1.0056元 | 1.0316元 |
| 2026-02-05 | 1.0055元 | 1.0315元 |
| 2026-02-04 | 1.0055元 | 1.0315元 |
| 2026-02-03 | 1.0054元 | 1.0314元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.0314元 |
| 2026-01-30 | 1.0055元 | 1.0315元 |
| 2026-01-29 | 1.0054元 | 1.0314元 |
| 2026-01-28 | 1.0054元 | 1.0314元 |
| 2026-01-27 | 1.0050元 | 1.0310元 |
| 2026-01-26 | 1.0051元 | 1.0311元 |
| 2026-01-23 | 1.0051元 | 1.0311元 |
| 2026-01-22 | 1.0039元 | 1.0299元 |
| 2026-01-21 | 1.0039元 | 1.0299元 |
| 2026-01-20 | 1.0039元 | 1.0299元 |
| 2026-01-19 | 1.0037元 | 1.0297元 |
| 2026-01-16 | 1.0034元 | 1.0294元 |
| 2026-01-15 | 1.0034元 | 1.0294元 |
| 2026-01-14 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2026-01-13 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2026-01-12 | 1.0030元 | 1.0290元 |
| 2026-01-09 | 1.0029元 | 1.0289元 |
| 2026-01-08 | 1.0028元 | 1.0288元 |
| 2026-01-07 | 1.0027元 | 1.0287元 |
| 2026-01-06 | 1.0029元 | 1.0289元 |
| 2026-01-05 | 1.0031元 | 1.0291元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.0289元 |