国泰海通安宜纯债债券(021794) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0181元 | 1.0441元 |
| 2026-06-12 | 1.0181元 | 1.0441元 |
| 2026-06-11 | 1.0178元 | 1.0438元 |
| 2026-06-10 | 1.0178元 | 1.0438元 |
| 2026-06-09 | 1.0178元 | 1.0438元 |
| 2026-06-08 | 1.0178元 | 1.0438元 |
| 2026-06-05 | 1.0177元 | 1.0437元 |
| 2026-06-04 | 1.0179元 | 1.0439元 |
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.0428元 |
| 2026-06-02 | 1.0179元 | 1.0439元 |
| 2026-06-01 | 1.0178元 | 1.0438元 |
| 2026-05-29 | 1.0167元 | 1.0427元 |
| 2026-05-28 | 1.0163元 | 1.0423元 |
| 2026-05-27 | 1.0164元 | 1.0424元 |
| 2026-05-26 | 1.0155元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0150元 | 1.0410元 |
| 2026-05-22 | 1.0143元 | 1.0403元 |
| 2026-05-21 | 1.0143元 | 1.0403元 |
| 2026-05-20 | 1.0142元 | 1.0402元 |
| 2026-05-19 | 1.0149元 | 1.0409元 |
| 2026-05-18 | 1.0132元 | 1.0392元 |
| 2026-05-15 | 1.0125元 | 1.0385元 |
| 2026-05-14 | 1.0133元 | 1.0393元 |
| 2026-05-13 | 1.0138元 | 1.0398元 |
| 2026-05-12 | 1.0136元 | 1.0396元 |
| 2026-05-11 | 1.0135元 | 1.0395元 |
| 2026-05-08 | 1.0132元 | 1.0392元 |
| 2026-05-07 | 1.0133元 | 1.0393元 |
| 2026-05-06 | 1.0132元 | 1.0392元 |
| 2026-04-30 | 1.0139元 | 1.0399元 |
| 2026-04-29 | 1.0143元 | 1.0403元 |
| 2026-04-28 | 1.0138元 | 1.0398元 |
| 2026-04-27 | 1.0134元 | 1.0394元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.0398元 |
| 2026-04-23 | 1.0142元 | 1.0402元 |
| 2026-04-22 | 1.0146元 | 1.0406元 |
| 2026-04-21 | 1.0145元 | 1.0405元 |
| 2026-04-20 | 1.0144元 | 1.0404元 |
| 2026-04-17 | 1.0143元 | 1.0403元 |
| 2026-04-16 | 1.0139元 | 1.0399元 |
| 2026-04-15 | 1.0136元 | 1.0396元 |
| 2026-04-14 | 1.0137元 | 1.0397元 |
| 2026-04-13 | 1.0137元 | 1.0397元 |
| 2026-04-10 | 1.0128元 | 1.0388元 |
| 2026-04-09 | 1.0116元 | 1.0376元 |
| 2026-04-08 | 1.0106元 | 1.0366元 |
| 2026-04-07 | 1.0105元 | 1.0365元 |
| 2026-04-03 | 1.0105元 | 1.0365元 |
| 2026-04-02 | 1.0104元 | 1.0364元 |
| 2026-04-01 | 1.0103元 | 1.0363元 |