国泰海通安宜纯债债券(021794) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.01元 | 5,933.27万 | 5,872.78万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 8.01亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 20.00亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 20.02亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.33亿 | 19.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 22.47亿 | 21.99亿元 | -- |
| 2024-08-23 | 1.00元 | 2.00亿 | 2.00亿元 | -- |