国泰海通安宜纯债债券 (021794.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金经理杨勇基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模5,933.27万元 (2026-03-31) 基金净值1.0192元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (5018 / 7329)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

国泰海通安宜纯债债券(021794) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5,045.26万	84.84%
	(其中) 债券	5,045.26万	84.84%
2	银行存款及结算备付金	901.39万	15.16%

加载中......