国泰海通安宜纯债债券 (021794.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-08-23总资产规模20.00亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0034元 (2026-01-16) 基金经理杨勇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (5658 / 7182)
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国泰海通安宜纯债债券(021794) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	19.94亿	99.64%
	(其中) 债券	19.94亿	99.64%
2	银行存款及结算备付金	724.61万	0.36%

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