前海开源股息率100强股票C (021784.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7619元 (2025-12-15) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.06% (3326 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票A |
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前海开源股息率100强股票C(021784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.48亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 2.48亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,751.54万 | 6.57% |
| 3 | 其他资产 | 56.46万 | 0.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,684.81万 | 36.34% |
| 金融业 | 3,540.12万 | 13.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,561.88万 | 9.61% |
| 采矿业 | 2,425.63万 | 9.10% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,727.75万 | 6.48% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,397.57万 | 5.24% |
| 建筑业 | 1,183.57万 | 4.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 858.41万 | 3.22% |
| 房地产业 | 730.57万 | 2.74% |
| 租赁和商务服务业 | 495.57万 | 1.86% |
| 批发和零售业 | 238.01万 | 0.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.007% |
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