前海开源股息率100强股票C (021784.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8291元 (2026-02-13) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (3294 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票A |
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前海开源股息率100强股票C(021784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2026-02-12 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-02-11 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-02-10 | 1.8556元 | 1.8556元 |
| 2026-02-09 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-02-06 | 1.8412元 | 1.8412元 |
| 2026-02-05 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-02-04 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-02-03 | 1.8136元 | 1.8136元 |
| 2026-02-02 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-01-30 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-01-29 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-01-28 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-01-27 | 1.8253元 | 1.8253元 |
| 2026-01-26 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-01-23 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-01-22 | 1.8247元 | 1.8247元 |
| 2026-01-21 | 1.8193元 | 1.8193元 |
| 2026-01-20 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-01-19 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2026-01-16 | 1.7907元 | 1.7907元 |
| 2026-01-15 | 1.8048元 | 1.8048元 |
| 2026-01-14 | 1.8061元 | 1.8061元 |
| 2026-01-13 | 1.8123元 | 1.8123元 |
| 2026-01-12 | 1.8104元 | 1.8104元 |
| 2026-01-09 | 1.8063元 | 1.8063元 |
| 2026-01-08 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-01-07 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-01-06 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-01-05 | 1.7886元 | 1.7886元 |
| 2025-12-31 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2025-12-30 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2025-12-29 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2025-12-26 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2025-12-25 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2025-12-24 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2025-12-23 | 1.7703元 | 1.7703元 |
| 2025-12-22 | 1.7691元 | 1.7691元 |
| 2025-12-19 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2025-12-18 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2025-12-17 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2025-12-16 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-12-15 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-12-12 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-12-11 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-12-10 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-09 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2025-12-08 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2025-12-05 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-04 | 1.7709元 | 1.7709元 |