前海开源股息率100强股票C (021784.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-07-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7694元 (2025-12-18) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% (3243 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票A |
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前海开源股息率100强股票C(021784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2025-12-17 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2025-12-16 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2025-12-15 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2025-12-12 | 1.7583元 | 1.7583元 |
| 2025-12-11 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2025-12-10 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-12-09 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2025-12-08 | 1.7681元 | 1.7681元 |
| 2025-12-05 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2025-12-04 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2025-12-03 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2025-12-02 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2025-12-01 | 1.7727元 | 1.7727元 |
| 2025-11-28 | 1.7576元 | 1.7576元 |
| 2025-11-27 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2025-11-26 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2025-11-25 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2025-11-24 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2025-11-21 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-11-20 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2025-11-19 | 1.7887元 | 1.7887元 |
| 2025-11-18 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2025-11-17 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2025-11-14 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2025-11-13 | 1.8208元 | 1.8208元 |
| 2025-11-12 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2025-11-11 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2025-11-10 | 1.8212元 | 1.8212元 |
| 2025-11-07 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2025-11-06 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2025-11-05 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2025-11-04 | 1.7829元 | 1.7829元 |
| 2025-11-03 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-10-31 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-10-30 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-10-29 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2025-10-28 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2025-10-27 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2025-10-24 | 1.7557元 | 1.7557元 |
| 2025-10-23 | 1.7632元 | 1.7632元 |
| 2025-10-22 | 1.7489元 | 1.7489元 |
| 2025-10-21 | 1.7444元 | 1.7444元 |
| 2025-10-20 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2025-10-17 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2025-10-16 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2025-10-15 | 1.7449元 | 1.7449元 |
| 2025-10-14 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-10-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2025-10-10 | 1.7317元 | 1.7317元 |