前海开源股息率100强股票C (021784.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2024-07-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7495元 (2026-08-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (4031 / 6169) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票(000916) |
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前海开源股息率100强股票C(021784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-08-04 | 1.7619元 | 1.7619元 |
| 2026-08-03 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-07-31 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2026-07-30 | 1.8031元 | 1.8031元 |
| 2026-07-29 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-07-28 | 1.7543元 | 1.7543元 |
| 2026-07-27 | 1.7446元 | 1.7446元 |
| 2026-07-24 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-07-23 | 1.7571元 | 1.7571元 |
| 2026-07-22 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2026-07-21 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-07-20 | 1.7503元 | 1.7503元 |
| 2026-07-17 | 1.7033元 | 1.7033元 |
| 2026-07-16 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2026-07-15 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-07-14 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-07-13 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2026-07-10 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-07-09 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-07-08 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-07-07 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-07-06 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-07-03 | 1.6486元 | 1.6486元 |
| 2026-07-02 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2026-07-01 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-06-30 | 1.5963元 | 1.5963元 |
| 2026-06-29 | 1.6252元 | 1.6252元 |
| 2026-06-26 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-06-25 | 1.6276元 | 1.6276元 |
| 2026-06-24 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-06-23 | 1.6648元 | 1.6648元 |
| 2026-06-22 | 1.6819元 | 1.6819元 |
| 2026-06-18 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-06-17 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-06-16 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-06-15 | 1.7376元 | 1.7376元 |
| 2026-06-12 | 1.7468元 | 1.7468元 |
| 2026-06-11 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-06-10 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-06-09 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-06-08 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-06-05 | 1.7617元 | 1.7617元 |
| 2026-06-04 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-06-03 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-02 | 1.7954元 | 1.7954元 |
| 2026-06-01 | 1.8041元 | 1.8041元 |
| 2026-05-29 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-05-28 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-05-27 | 1.7587元 | 1.7587元 |