前海开源股息率100强股票C (021784.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型股票型成立日期2024-07-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8332元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.22% (3709 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源股息率100强股票(000916) |
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前海开源股息率100强股票C(021784) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.81元 | 6,306.57万 | 3,483.14万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 3,561.04万 | 2,004.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 2,267.59万 | 1,329.26万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68元 | 3,730.57万 | 2,222.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.66元 | 2,676.90万 | 1,609.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 2,047.02万 | 1,207.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.73元 | 1,053.14万 | 607.80万元 | -- |