路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0464元 (2026-03-03) 基金经理魏丽王栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4056 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-03-02 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-02-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-25 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-24 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-02-13 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-12 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-02-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-02-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-02-09 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-02-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-02-03 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-02-02 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-29 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-26 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-22 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-01-21 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-01-20 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-01-19 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-01-16 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-15 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-14 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-01-12 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-09 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-08 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-06 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-01-05 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-31 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-29 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2025-12-26 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2025-12-25 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-12-24 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2025-12-23 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-22 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-19 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2025-12-18 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-12-17 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-15 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-12 | 1.0397元 | 1.0397元 |