路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0587元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4147 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.16% | 0.26% | 0.19% | 0.33% | 0.10% | 0.10% | 0.23% | -- | -- | -- | -- | 1.68% |
| 2025 | 0.05% | -0.18% | 0.08% | 0.34% | 0.08% | 0.37% | -0.14% | -0.23% | -0.17% | 0.56% | 0.010% | 0.13% | 0.88% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.34% | -0.23% | 0.55% | 0.88% | 1.56% | 3.21% |