路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3860 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.14% | 99.86% | 129.00 | 353.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.68% | 99.32% | 166.00 | 153.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.68% | 98.32% | 231.00 | 110.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 368.00 | 1.32万元 | -- |