路博迈中高等级信用债A
(021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申		基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模4.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3860 / 7516)
相关基金: 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

路博迈中高等级信用债A.(021782) 历史总基金份额和总规模曲线图

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路博迈中高等级信用债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.06元4.56亿4.32亿元--
2026-03-311.05元2.55亿2.43亿元--
2025-12-311.04元2.54亿2.44亿元--
2025-09-301.03元2.52亿2.44亿元--
2025-06-301.04元2.56亿2.46亿元--
2025-03-311.03元2.53亿2.45亿元--
2024-12-311.03元485.95万470.83万元--

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