路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0514元 (2026-05-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4277 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 2.55亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2.54亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2.52亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2.56亿 | 2.46亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 2.53亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 485.95万 | 470.83万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 621.52万 | 620.41万元 | -- |
| 2024-07-10 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |