路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4179 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.46亿 | 90.00% |
| (其中) 债券 | 6.46亿 | 90.00% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,500.32万 | 9.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 683.86万 | 0.95% |
| 4 | 其他资产 | 1,149.00 | 0.0002% |
加载中......