路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0465元 (2026-03-04) 基金经理魏丽王栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4048 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.60亿 | 98.22% |
| (其中) 债券 | 7.60亿 | 98.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.47万 | 1.68% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 74.33万 | 0.10% |
| 4 | 其他资产 | 2.01万 | 0.003% |
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