路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0517元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4175 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-15 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-14 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-04-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-09 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-08 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-04-07 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-03 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-04-02 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-04-01 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-03-31 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-30 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-27 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-26 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-03-24 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-03-23 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-19 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-03-18 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-03-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-13 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-12 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-11 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-10 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-06 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-05 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-03-03 | 1.0464元 | 1.0464元 |