路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0548元 (2026-07-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4174 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-17 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-06-16 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-06-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-10 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-09 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-06-08 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-05 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-06-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-02 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-05-28 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-27 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-05-26 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-25 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-05-22 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-21 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-05-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-15 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-05-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-13 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-08 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-07 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-30 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-27 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-04-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-23 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-22 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-21 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-04-20 | 1.0503元 | 1.0503元 |