路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0640元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (3860 / 7516) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-10-15 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-10-14 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-10-13 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-10-12 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-10-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-10-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-30 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-29 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-28 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-09-24 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-23 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-22 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-09-21 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-09-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-17 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-14 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-09-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-10 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-09 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-09-08 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-09-07 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-04 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-09-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-09-01 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-31 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |