路博迈中高等级信用债A (021782.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏丽王栋基金类型债券型成立日期2024-07-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0585元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4179 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中高等级信用债C 、路博迈中高等级信用债E |
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路博迈中高等级信用债A(021782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-26 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-25 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-24 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-08-19 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-18 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-17 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-08-14 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-08-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-12 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-08-11 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-04 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-08-03 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-07-31 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-30 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-29 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-28 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-27 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-24 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-22 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-21 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-07-17 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-07-16 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-07-14 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-13 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-10 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-09 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-07-08 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-07-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-02 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-01 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-30 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-06-26 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-06-25 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-06-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-06-23 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-06-22 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |