广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.2368元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率22.92% (94 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）(270042)目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 8.2368元 | 8.2368元 |
| 2026-05-12 | 8.1514元 | 8.1514元 |
| 2026-05-11 | 8.2281元 | 8.2281元 |
| 2026-05-08 | 8.2084元 | 8.2084元 |
| 2026-05-07 | 8.0186元 | 8.0186元 |
| 2026-05-06 | 8.0365元 | 8.0365元 |
| 2026-04-29 | 7.6475元 | 7.6475元 |
| 2026-04-28 | 7.6024元 | 7.6024元 |
| 2026-04-27 | 7.6779元 | 7.6779元 |
| 2026-04-24 | 7.6906元 | 7.6906元 |
| 2026-04-23 | 7.5447元 | 7.5447元 |
| 2026-04-22 | 7.5853元 | 7.5853元 |
| 2026-04-21 | 7.4552元 | 7.4552元 |
| 2026-04-20 | 7.4925元 | 7.4925元 |
| 2026-04-17 | 7.5123元 | 7.5123元 |
| 2026-04-16 | 7.4159元 | 7.4159元 |
| 2026-04-15 | 7.3770元 | 7.3770元 |
| 2026-04-14 | 7.2758元 | 7.2758元 |
| 2026-04-13 | 7.1532元 | 7.1532元 |
| 2026-04-10 | 7.0789元 | 7.0789元 |
| 2026-04-09 | 7.0686元 | 7.0686元 |
| 2026-04-08 | 7.0213元 | 7.0213元 |
| 2026-04-07 | 6.8419元 | 6.8419元 |
| 2026-04-03 | 6.8063元 | 6.8063元 |
| 2026-04-02 | 6.8019元 | 6.8019元 |
| 2026-04-01 | 6.8080元 | 6.8080元 |
| 2026-03-31 | 6.7442元 | 6.7442元 |
| 2026-03-30 | 6.5266元 | 6.5266元 |
| 2026-03-27 | 6.5699元 | 6.5699元 |
| 2026-03-26 | 6.6906元 | 6.6906元 |
| 2026-03-25 | 6.8388元 | 6.8388元 |
| 2026-03-24 | 6.7974元 | 6.7974元 |
| 2026-03-23 | 6.8589元 | 6.8589元 |
| 2026-03-20 | 6.7655元 | 6.7655元 |
| 2026-03-19 | 6.9002元 | 6.9002元 |
| 2026-03-18 | 6.9135元 | 6.9135元 |
| 2026-03-17 | 7.0185元 | 7.0185元 |
| 2026-03-16 | 6.9927元 | 6.9927元 |
| 2026-03-13 | 6.9111元 | 6.9111元 |
| 2026-03-12 | 6.9495元 | 6.9495元 |
| 2026-03-11 | 7.0668元 | 7.0668元 |
| 2026-03-10 | 7.0713元 | 7.0713元 |
| 2026-03-09 | 7.0907元 | 7.0907元 |
| 2026-03-06 | 6.9874元 | 6.9874元 |
| 2026-03-05 | 7.0913元 | 7.0913元 |
| 2026-03-04 | 7.1236元 | 7.1236元 |
| 2026-03-03 | 7.0150元 | 7.0150元 |
| 2026-03-02 | 7.1065元 | 7.1065元 |
| 2026-02-27 | 7.0969元 | 7.0969元 |
| 2026-02-26 | 7.1185元 | 7.1185元 |