广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.4973元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (79 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）(270042)目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-12 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |