广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.1749元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (97 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）A 、广发纳指100ETF联接（QDII）C目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 553.53万元 | -- | 138.38万元 | -- |
| 2026-06-30 | 553.53万元 | -- | 138.38万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 1,233.26万元 | -- | 315.92万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1,233.26万元 | -- | 315.92万元 | -- |
| 2025-06-30 | 545.77万元 | -- | 144.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 545.77万元 | -- | 144.05万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 858.31万元 | 0.80% | 268.22万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 858.31万元 | 0.80% | 268.22万元 | 0.25% |