广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.8080元 (2026-04-01) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.98% (198 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-01-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-12 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |