广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值7.0686元 (2026-04-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率13.38% (168 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII） | ||
| 基金简称 | 广发纳指100ETF联接（QDII） | ||
| 基金主代码 | 270042 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2012-08-15 | ||
| 总份额 | 25.17亿 份 (2025-12-31) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 广发纳指100ETF联接（QDII）A | 广发纳指100ETF联接（QDII）C | 广发纳指100ETF联接（QDII）F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 270042 | 006479 | 021778 |
| 子基金份额 | 14.82亿 份 (2025-12-31) | 9.09亿 份 (2025-12-31) | 1.26亿 份 (2025-12-31) |