广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值6.8019元 (2026-04-02) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率10.90% (197 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 6.8019元 | 6.8019元 |
| 2026-04-01 | 6.8080元 | 6.8080元 |
| 2026-03-31 | 6.7442元 | 6.7442元 |
| 2026-03-30 | 6.5266元 | 6.5266元 |
| 2026-03-27 | 6.5699元 | 6.5699元 |
| 2026-03-26 | 6.6906元 | 6.6906元 |
| 2026-03-25 | 6.8388元 | 6.8388元 |
| 2026-03-24 | 6.7974元 | 6.7974元 |
| 2026-03-23 | 6.8589元 | 6.8589元 |
| 2026-03-20 | 6.7655元 | 6.7655元 |
| 2026-03-19 | 6.9002元 | 6.9002元 |
| 2026-03-18 | 6.9135元 | 6.9135元 |
| 2026-03-17 | 7.0185元 | 7.0185元 |
| 2026-03-16 | 6.9927元 | 6.9927元 |
| 2026-03-13 | 6.9111元 | 6.9111元 |
| 2026-03-12 | 6.9495元 | 6.9495元 |
| 2026-03-11 | 7.0668元 | 7.0668元 |
| 2026-03-10 | 7.0713元 | 7.0713元 |
| 2026-03-09 | 7.0907元 | 7.0907元 |
| 2026-03-06 | 6.9874元 | 6.9874元 |
| 2026-03-05 | 7.0913元 | 7.0913元 |
| 2026-03-04 | 7.1236元 | 7.1236元 |
| 2026-03-03 | 7.0150元 | 7.0150元 |
| 2026-03-02 | 7.1065元 | 7.1065元 |
| 2026-02-27 | 7.0969元 | 7.0969元 |
| 2026-02-26 | 7.1185元 | 7.1185元 |
| 2026-02-25 | 7.2109元 | 7.2109元 |
| 2026-02-24 | 7.1204元 | 7.1204元 |
| 2026-02-12 | 7.0451元 | 7.0451元 |
| 2026-02-11 | 7.1897元 | 7.1897元 |
| 2026-02-10 | 7.1711元 | 7.1711元 |
| 2026-02-09 | 7.2168元 | 7.2168元 |
| 2026-02-06 | 7.1685元 | 7.1685元 |
| 2026-02-05 | 7.0185元 | 7.0185元 |
| 2026-02-04 | 7.1129元 | 7.1129元 |
| 2026-02-03 | 7.2478元 | 7.2478元 |
| 2026-02-02 | 7.3714元 | 7.3714元 |
| 2026-01-30 | 7.3173元 | 7.3173元 |
| 2026-01-29 | 7.4211元 | 7.4211元 |
| 2026-01-28 | 7.4609元 | 7.4609元 |
| 2026-01-27 | 7.4468元 | 7.4468元 |
| 2026-01-26 | 7.3801元 | 7.3801元 |
| 2026-01-23 | 7.3578元 | 7.3578元 |
| 2026-01-22 | 7.3423元 | 7.3423元 |
| 2026-01-21 | 7.2841元 | 7.2841元 |
| 2026-01-20 | 7.1856元 | 7.1856元 |
| 2026-01-19 | 7.3498元 | 7.3498元 |
| 2026-01-16 | 7.3531元 | 7.3531元 |
| 2026-01-15 | 7.3577元 | 7.3577元 |
| 2026-01-14 | 7.3400元 | 7.3400元 |