广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值7.8808元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率17.70% (111 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）(270042)目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 7.8808元 | 7.8808元 |
| 2026-07-22 | 8.0363元 | 8.0363元 |
| 2026-07-21 | 8.0782元 | 8.0782元 |
| 2026-07-20 | 7.9299元 | 7.9299元 |
| 2026-07-17 | 7.9264元 | 7.9264元 |
| 2026-07-16 | 8.0452元 | 8.0452元 |
| 2026-07-15 | 8.1789元 | 8.1789元 |
| 2026-07-14 | 8.2133元 | 8.2133元 |
| 2026-07-13 | 8.1230元 | 8.1230元 |
| 2026-07-10 | 8.2827元 | 8.2827元 |
| 2026-07-09 | 8.2620元 | 8.2620元 |
| 2026-07-08 | 8.1350元 | 8.1350元 |
| 2026-07-07 | 8.1114元 | 8.1114元 |
| 2026-07-06 | 8.2614元 | 8.2614元 |
| 2026-07-03 | 8.1565元 | 8.1565元 |
| 2026-07-02 | 8.1618元 | 8.1618元 |
| 2026-07-01 | 8.2970元 | 8.2970元 |
| 2026-06-30 | 8.4320元 | 8.4320元 |
| 2026-06-29 | 8.3006元 | 8.3006元 |
| 2026-06-26 | 8.1159元 | 8.1159元 |
| 2026-06-25 | 8.2143元 | 8.2143元 |
| 2026-06-24 | 8.1505元 | 8.1505元 |
| 2026-06-23 | 8.1842元 | 8.1842元 |
| 2026-06-22 | 8.4622元 | 8.4622元 |
| 2026-06-18 | 8.4766元 | 8.4766元 |
| 2026-06-17 | 8.2682元 | 8.2682元 |
| 2026-06-16 | 8.3520元 | 8.3520元 |
| 2026-06-15 | 8.5115元 | 8.5115元 |
| 2026-06-12 | 8.2654元 | 8.2654元 |
| 2026-06-11 | 8.2178元 | 8.2178元 |
| 2026-06-10 | 7.9582元 | 7.9582元 |
| 2026-06-09 | 8.1196元 | 8.1196元 |
| 2026-06-08 | 8.2177元 | 8.2177元 |
| 2026-06-05 | 8.0897元 | 8.0897元 |
| 2026-06-04 | 8.4973元 | 8.4973元 |
| 2026-06-03 | 8.5396元 | 8.5396元 |
| 2026-06-02 | 8.5656元 | 8.5656元 |
| 2026-06-01 | 8.5220元 | 8.5220元 |
| 2026-05-29 | 8.4739元 | 8.4739元 |
| 2026-05-28 | 8.4507元 | 8.4507元 |
| 2026-05-27 | 8.3868元 | 8.3868元 |
| 2026-05-26 | 8.3938元 | 8.3938元 |
| 2026-05-25 | 8.2542元 | 8.2542元 |
| 2026-05-22 | 8.2608元 | 8.2608元 |
| 2026-05-21 | 8.2240元 | 8.2240元 |
| 2026-05-20 | 8.2126元 | 8.2126元 |
| 2026-05-19 | 8.0778元 | 8.0778元 |
| 2026-05-18 | 8.1346元 | 8.1346元 |
| 2026-05-15 | 8.1687元 | 8.1687元 |
| 2026-05-14 | 8.2936元 | 8.2936元 |