广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值8.4973元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率24.21% (79 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）(270042)目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 8.4973元 | 8.4973元 |
| 2026-06-03 | 8.5396元 | 8.5396元 |
| 2026-06-02 | 8.5656元 | 8.5656元 |
| 2026-06-01 | 8.5220元 | 8.5220元 |
| 2026-05-29 | 8.4739元 | 8.4739元 |
| 2026-05-28 | 8.4507元 | 8.4507元 |
| 2026-05-27 | 8.3868元 | 8.3868元 |
| 2026-05-26 | 8.3938元 | 8.3938元 |
| 2026-05-25 | 8.2542元 | 8.2542元 |
| 2026-05-22 | 8.2608元 | 8.2608元 |
| 2026-05-21 | 8.2240元 | 8.2240元 |
| 2026-05-20 | 8.2126元 | 8.2126元 |
| 2026-05-19 | 8.0778元 | 8.0778元 |
| 2026-05-18 | 8.1346元 | 8.1346元 |
| 2026-05-15 | 8.1687元 | 8.1687元 |
| 2026-05-14 | 8.2936元 | 8.2936元 |
| 2026-05-13 | 8.2368元 | 8.2368元 |
| 2026-05-12 | 8.1514元 | 8.1514元 |
| 2026-05-11 | 8.2281元 | 8.2281元 |
| 2026-05-08 | 8.2084元 | 8.2084元 |
| 2026-05-07 | 8.0186元 | 8.0186元 |
| 2026-05-06 | 8.0365元 | 8.0365元 |
| 2026-04-29 | 7.6475元 | 7.6475元 |
| 2026-04-28 | 7.6024元 | 7.6024元 |
| 2026-04-27 | 7.6779元 | 7.6779元 |
| 2026-04-24 | 7.6906元 | 7.6906元 |
| 2026-04-23 | 7.5447元 | 7.5447元 |
| 2026-04-22 | 7.5853元 | 7.5853元 |
| 2026-04-21 | 7.4552元 | 7.4552元 |
| 2026-04-20 | 7.4925元 | 7.4925元 |
| 2026-04-17 | 7.5123元 | 7.5123元 |
| 2026-04-16 | 7.4159元 | 7.4159元 |
| 2026-04-15 | 7.3770元 | 7.3770元 |
| 2026-04-14 | 7.2758元 | 7.2758元 |
| 2026-04-13 | 7.1532元 | 7.1532元 |
| 2026-04-10 | 7.0789元 | 7.0789元 |
| 2026-04-09 | 7.0686元 | 7.0686元 |
| 2026-04-08 | 7.0213元 | 7.0213元 |
| 2026-04-07 | 6.8419元 | 6.8419元 |
| 2026-04-03 | 6.8063元 | 6.8063元 |
| 2026-04-02 | 6.8019元 | 6.8019元 |
| 2026-04-01 | 6.8080元 | 6.8080元 |
| 2026-03-31 | 6.7442元 | 6.7442元 |
| 2026-03-30 | 6.5266元 | 6.5266元 |
| 2026-03-27 | 6.5699元 | 6.5699元 |
| 2026-03-26 | 6.6906元 | 6.6906元 |
| 2026-03-25 | 6.8388元 | 6.8388元 |
| 2026-03-24 | 6.7974元 | 6.7974元 |
| 2026-03-23 | 6.8589元 | 6.8589元 |
| 2026-03-20 | 6.7655元 | 6.7655元 |