广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.4227元 (2025-12-23) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.79% (102 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金: 广发纳指100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 7.4227元 | 7.4227元 |
| 2025-12-22 | 7.3858元 | 7.3858元 |
| 2025-12-19 | 7.3492元 | 7.3492元 |
| 2025-12-18 | 7.2585元 | 7.2585元 |
| 2025-12-17 | 7.1516元 | 7.1516元 |
| 2025-12-16 | 7.2942元 | 7.2942元 |
| 2025-12-15 | 7.2815元 | 7.2815元 |
| 2025-12-12 | 7.3171元 | 7.3171元 |
| 2025-12-11 | 7.4651元 | 7.4651元 |
| 2025-12-10 | 7.4980元 | 7.4980元 |
| 2025-12-09 | 7.4688元 | 7.4688元 |
| 2025-12-08 | 7.4562元 | 7.4562元 |
| 2025-12-05 | 7.4741元 | 7.4741元 |
| 2025-12-04 | 7.4400元 | 7.4400元 |
| 2025-12-03 | 7.4490元 | 7.4490元 |
| 2025-12-02 | 7.4375元 | 7.4375元 |
| 2025-12-01 | 7.3715元 | 7.3715元 |
| 2025-11-28 | 7.4010元 | 7.4010元 |
| 2025-11-27 | 7.3427元 | 7.3427元 |
| 2025-11-26 | 7.3438元 | 7.3438元 |
| 2025-11-25 | 7.2818元 | 7.2818元 |
| 2025-11-24 | 7.2411元 | 7.2411元 |
| 2025-11-21 | 7.0594元 | 7.0594元 |
| 2025-11-20 | 7.0073元 | 7.0073元 |
| 2025-11-19 | 7.1742元 | 7.1742元 |
| 2025-11-18 | 7.1330元 | 7.1330元 |
| 2025-11-17 | 7.2149元 | 7.2149元 |
| 2025-11-14 | 7.2763元 | 7.2763元 |
| 2025-11-13 | 7.2752元 | 7.2752元 |
| 2025-11-12 | 7.4256元 | 7.4256元 |
| 2025-11-11 | 7.4327元 | 7.4327元 |
| 2025-11-10 | 7.4540元 | 7.4540元 |
| 2025-11-07 | 7.2893元 | 7.2893元 |
| 2025-11-06 | 7.3170元 | 7.3170元 |
| 2025-11-05 | 7.4681元 | 7.4681元 |
| 2025-11-04 | 7.4163元 | 7.4163元 |
| 2025-11-03 | 7.5732元 | 7.5732元 |
| 2025-10-31 | 7.5426元 | 7.5426元 |
| 2025-10-30 | 7.5064元 | 7.5064元 |
| 2025-10-29 | 7.6181元 | 7.6181元 |
| 2025-10-28 | 7.5886元 | 7.5886元 |
| 2025-10-27 | 7.5374元 | 7.5374元 |
| 2025-10-24 | 7.4120元 | 7.4120元 |
| 2025-10-23 | 7.3394元 | 7.3394元 |
| 2025-10-22 | 7.2823元 | 7.2823元 |
| 2025-10-21 | 7.3513元 | 7.3513元 |
| 2025-10-20 | 7.3591元 | 7.3591元 |
| 2025-10-17 | 7.2662元 | 7.2662元 |
| 2025-10-16 | 7.2227元 | 7.2227元 |
| 2025-10-15 | 7.2507元 | 7.2507元 |