广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.1749元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.69% (97 / 605) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）A 、广发纳指100ETF联接（QDII）C目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 8.1749元 | 8.1749元 |
| 2026-10-13 | 8.3512元 | 8.3512元 |
| 2026-10-12 | 8.3802元 | 8.3802元 |
| 2026-10-09 | 8.4426元 | 8.4426元 |
| 2026-10-08 | 8.4083元 | 8.4083元 |
| 2026-09-29 | 8.3108元 | 8.3108元 |
| 2026-09-28 | 8.2935元 | 8.2935元 |
| 2026-09-24 | 8.3611元 | 8.3611元 |
| 2026-09-23 | 8.3571元 | 8.3571元 |
| 2026-09-22 | 8.4287元 | 8.4287元 |
| 2026-09-21 | 8.3638元 | 8.3638元 |
| 2026-09-18 | 8.1341元 | 8.1341元 |
| 2026-09-17 | 8.0879元 | 8.0879元 |
| 2026-09-16 | 7.9562元 | 7.9562元 |
| 2026-09-15 | 7.9597元 | 7.9597元 |
| 2026-09-14 | 8.0155元 | 8.0155元 |
| 2026-09-11 | 8.0882元 | 8.0882元 |
| 2026-09-10 | 8.0195元 | 8.0195元 |
| 2026-09-09 | 8.1079元 | 8.1079元 |
| 2026-09-08 | 8.1358元 | 8.1358元 |
| 2026-09-07 | 8.1452元 | 8.1452元 |
| 2026-09-04 | 8.1448元 | 8.1448元 |
| 2026-09-03 | 8.1306元 | 8.1306元 |
| 2026-09-02 | 8.0396元 | 8.0396元 |
| 2026-09-01 | 8.0196元 | 8.0196元 |
| 2026-08-31 | 8.1271元 | 8.1271元 |
| 2026-08-28 | 8.1199元 | 8.1199元 |
| 2026-08-27 | 8.1804元 | 8.1804元 |
| 2026-08-26 | 8.0654元 | 8.0654元 |
| 2026-08-25 | 8.0632元 | 8.0632元 |
| 2026-08-24 | 8.0127元 | 8.0127元 |
| 2026-08-21 | 8.0906元 | 8.0906元 |
| 2026-08-20 | 8.0629元 | 8.0629元 |
| 2026-08-19 | 8.1260元 | 8.1260元 |
| 2026-08-18 | 8.1511元 | 8.1511元 |
| 2026-08-17 | 8.2891元 | 8.2891元 |
| 2026-08-14 | 8.3039元 | 8.3039元 |
| 2026-08-13 | 8.3158元 | 8.3158元 |
| 2026-08-12 | 8.2199元 | 8.2199元 |
| 2026-08-11 | 8.1610元 | 8.1610元 |
| 2026-08-10 | 8.1867元 | 8.1867元 |
| 2026-08-07 | 8.2168元 | 8.2168元 |
| 2026-08-06 | 8.1197元 | 8.1197元 |
| 2026-08-05 | 8.1513元 | 8.1513元 |
| 2026-08-04 | 8.2246元 | 8.2246元 |
| 2026-08-03 | 7.9556元 | 7.9556元 |
| 2026-07-31 | 7.8169元 | 7.8169元 |
| 2026-07-30 | 7.7722元 | 7.7722元 |
| 2026-07-29 | 7.5222元 | 7.5222元 |
| 2026-07-28 | 7.6852元 | 7.6852元 |