广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值7.6475元 (2026-04-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率18.26% (123 / 585) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）(270042)目标基金: 广发纳指100ETF(159941) |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.74元 | 10.99亿 | 1.63亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 9.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.31亿 | 8,706.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 6.73元 | 3.90亿 | 5,787.92万元 | -- |
| 2025-03-31 | 5.77元 | 3.29亿 | 5,706.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 6.33元 | 2.55亿 | 4,026.42万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 401.00万 | 67.56万元 | -- |