广发纳指100ETF联接（QDII）F
(021778.jj ) 广发基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模6.31亿元 (2025-09-30) 基金净值7.3669元 (2025-12-30) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.82% (108 / 575)
相关基金: 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金: 广发纳指100ETF
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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广发纳指100ETF联接（QDII）F.(021778) 历史总基金份额和总规模曲线图

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广发纳指100ETF联接（QDII）F历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--6.31亿8,706.74万元--
2025-06-306.73元3.90亿5,787.92万元--
2025-03-315.77元3.29亿5,706.49万元--
2024-12-316.33元2.55亿4,026.42万元--
2024-09-30--401.00万67.56万元--

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