广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值7.3492元 (2025-12-19) 基金经理刘杰管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (106 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）C 、广发纳指100ETF联接（QDII）A目标基金: 广发纳指100ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 160.67亿 | 89.30% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,087.68万 | 0.39% |
| (其中) 债券 | 7,087.68万 | 0.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 16.15亿 | 8.97% |
| 4 | 其他资产 | 2.40亿 | 1.33% |
加载中......