广发纳指100ETF联接（QDII）F (021778.jj ) 申 | 基金经理刘杰基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值8.3512元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.88% (92 / 603) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发纳指100ETF联接（QDII）A 、广发纳指100ETF联接（QDII）C目标基金: 广发纳指100ETF |
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广发纳指100ETF联接（QDII）F(021778) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 188.62亿 | 89.95% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.85亿 | 8.99% |
| 3 | 其他资产 | 2.21亿 | 1.05% |
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